パン・パシフィック外国債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
パン・パシフィック外国債券オープン

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,203,500.32	328,659,256	329,646,732	2.80
	カナダドル	買建	4,097,510.68	426,032,544	424,393,466	3.61
	オーストラリアドル	買建	958,690.00	90,174,716	89,340,321	0.76
	ニュージーランドドル	買建	155,002.05	13,200,672	13,038,214	0.11
	米ドル	売建	3,145,798.82	468,823,561	470,632,073	△4.00
	カナダドル	売建	2,921,877.12	303,765,913	302,622,903	△2.57
	オーストラリアドル	売建	945,740.30	88,956,663	88,133,538	△0.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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