有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/18-2025/08/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
パン・パシフィック外国債券オープン
パン・パシフィック外国債券オープン
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 1,344,492.66 | 198,231,997 | 197,440,898 | 1.72 |
| オーストラリアドル | 買建 | 998,880.00 | 95,377,733 | 95,816,465 | 0.83 | |
| カナダドル | 売建 | 152,759.40 | 16,343,728 | 16,316,277 | △0.14 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 1,213,415.50 | 115,967,683 | 116,399,435 | △1.01 | |
| ニュージーランドドル | 売建 | 2,460,585.84 | 212,594,222 | 212,672,371 | △1.85 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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