有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成17年12月26日) | 4,432,533,660 | 4,459,256,853 | 16,587 | 16,687 |
| 第3期計算期間末 | (平成18年12月25日) | 4,989,887,026 | 5,018,824,055 | 17,244 | 17,344 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年12月25日) | 2,594,692,964 | 2,618,957,859 | 16,040 | 16,190 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年12月24日) | 1,290,288,609 | 1,290,288,609 | 8,324 | 8,324 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年12月24日) | 1,377,411,215 | 1,377,411,215 | 10,233 | 10,233 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年12月24日) | 1,059,972,962 | 1,059,972,962 | 9,878 | 9,878 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年12月26日) | 764,253,907 | 764,253,907 | 8,206 | 8,206 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年12月25日) | 474,908,198 | 481,956,769 | 10,106 | 10,256 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 568,255,895 | 576,365,920 | 15,415 | 15,635 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年12月24日) | 488,777,156 | 494,364,285 | 16,622 | 16,812 |
| 平成26年 1月末日 | 549,688,106 | ― | 14,815 | ― | |
| 2月末日 | 532,723,909 | ― | 14,475 | ― | |
| 3月末日 | 545,533,414 | ― | 14,251 | ― | |
| 4月末日 | 530,271,953 | ― | 13,874 | ― | |
| 5月末日 | 531,903,609 | ― | 14,246 | ― | |
| 6月末日 | 543,763,240 | ― | 14,865 | ― | |
| 7月末日 | 526,620,354 | ― | 14,864 | ― | |
| 8月末日 | 523,070,943 | ― | 14,791 | ― | |
| 9月末日 | 540,158,443 | ― | 15,584 | ― | |
| 10月末日 | 532,344,770 | ― | 15,430 | ― | |
| 11月末日 | 489,382,747 | ― | 16,614 | ― | |
| 12月末日 | 483,446,651 | ― | 16,360 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 492,630,105 | ― | 16,734 | ― | |
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