有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成20年12月24日) | 1,290,288,609 | 1,290,288,609 | 8,324 | 8,324 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年12月24日) | 1,377,411,215 | 1,377,411,215 | 10,233 | 10,233 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年12月24日) | 1,059,972,962 | 1,059,972,962 | 9,878 | 9,878 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年12月26日) | 764,253,907 | 764,253,907 | 8,206 | 8,206 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年12月25日) | 474,908,198 | 481,956,769 | 10,106 | 10,256 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 568,255,895 | 576,365,920 | 15,415 | 15,635 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年12月24日) | 488,777,156 | 494,364,285 | 16,622 | 16,812 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年12月24日) | 432,684,152 | 433,957,048 | 16,996 | 17,046 |
| 第13期計算期間末 | (平成28年12月26日) | 376,464,518 | 376,464,518 | 16,132 | 16,132 |
| 第14期計算期間末 | (平成29年12月25日) | 389,252,300 | 394,923,953 | 19,217 | 19,497 |
| 平成29年 1月末日 | 372,014,204 | ― | 16,348 | ― | |
| 2月末日 | 375,197,681 | ― | 16,514 | ― | |
| 3月末日 | 369,893,849 | ― | 16,368 | ― | |
| 4月末日 | 369,905,355 | ― | 16,407 | ― | |
| 5月末日 | 370,039,825 | ― | 16,472 | ― | |
| 6月末日 | 373,266,918 | ― | 16,673 | ― | |
| 7月末日 | 367,948,150 | ― | 16,553 | ― | |
| 8月末日 | 357,967,462 | ― | 16,454 | ― | |
| 9月末日 | 377,825,946 | ― | 17,417 | ― | |
| 10月末日 | 398,938,211 | ― | 18,795 | ― | |
| 11月末日 | 402,532,434 | ― | 19,010 | ― | |
| 12月末日 | 386,758,419 | ― | 19,001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 393,368,388 | ― | 19,329 | ― | |
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