半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成18年12月25日) | 4,989,887,026 | 5,018,824,055 | 17,244 | 17,344 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年12月25日) | 2,594,692,964 | 2,618,957,859 | 16,040 | 16,190 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年12月24日) | 1,290,288,609 | 1,290,288,609 | 8,324 | 8,324 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年12月24日) | 1,377,411,215 | 1,377,411,215 | 10,233 | 10,233 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年12月24日) | 1,059,972,962 | 1,059,972,962 | 9,878 | 9,878 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年12月26日) | 764,253,907 | 764,253,907 | 8,206 | 8,206 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年12月25日) | 474,908,198 | 481,956,769 | 10,106 | 10,256 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 568,255,895 | 576,365,920 | 15,415 | 15,635 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年12月24日) | 488,777,156 | 494,364,285 | 16,622 | 16,812 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年12月24日) | 432,684,152 | 433,957,048 | 16,996 | 17,046 |
| 平成27年 7月末日 | 520,673,375 | ― | 19,884 | ― | |
| 8月末日 | 480,809,336 | ― | 17,813 | ― | |
| 9月末日 | 436,671,704 | ― | 16,206 | ― | |
| 10月末日 | 458,856,167 | ― | 17,833 | ― | |
| 11月末日 | 456,902,910 | ― | 17,873 | ― | |
| 12月末日 | 436,180,906 | ― | 17,244 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 387,237,985 | ― | 15,609 | ― | |
| 2月末日 | 356,718,930 | ― | 14,104 | ― | |
| 3月末日 | 355,088,460 | ― | 14,215 | ― | |
| 4月末日 | 358,252,862 | ― | 14,379 | ― | |
| 5月末日 | 351,719,325 | ― | 14,887 | ― | |
| 6月末日 | 321,877,365 | ― | 13,608 | ― | |
| 7月末日 | 365,889,960 | ― | 14,084 | ― | |
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