有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期計算期間	平成16年12月25日～平成17年12月26日	3,558,532,186	4,616,128,753
第3期計算期間	平成17年12月27日～平成18年12月25日	2,845,459,245	2,624,075,637
第4期計算期間	平成18年12月26日～平成19年12月25日	1,507,787,434	2,783,830,668
第5期計算期間	平成19年12月26日～平成20年12月24日	345,243,092	412,882,337
第6期計算期間	平成20年12月25日～平成21年12月24日	172,662,589	376,647,071
第7期計算期間	平成21年12月25日～平成22年12月24日	120,118,547	393,114,051
第8期計算期間	平成22年12月25日～平成23年12月26日	30,187,724	171,905,958
第9期計算期間	平成23年12月27日～平成24年12月25日	84,162,977	545,580,453
第10期計算期間	平成24年12月26日～平成25年12月24日	243,127,504	344,394,750
第11期計算期間	平成25年12月25日～平成26年12月24日	69,292,163	143,870,223

(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,122,109,550	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,403,960	1.51
合計(純資産総額)		4,185,513,510	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	63,000	2,950.00	185,850,000	3,270.50	206,041,500	4.92
2	日本	株式	花王	化学	39,000	4,815.00	187,785,000	5,181.00	202,059,000	4.83
3	日本	株式	ディスコ	機械	18,200	9,740.00	177,268,000	10,870.00	197,834,000	4.73
4	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	27,500	6,430.00	176,825,000	7,180.00	197,450,000	4.72
5	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	23,000	7,905.00	181,815,000	8,363.00	192,349,000	4.60
6	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	121,500	1,473.50	179,030,250	1,581.50	192,152,250	4.59
7	日本	株式	三越伊勢丹ホールデ ィングス	小売業	114,000	1,538.09	175,343,381	1,680.00	191,520,000	4.58
8	日本	株式	アサヒグループホー ルディングス	食料品	46,000	3,850.00	177,100,000	3,889.00	178,894,000	4.27
9	日本	株式	信越化学工業	化学	22,700	8,044.00	182,598,800	7,848.00	178,149,600	4.26
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,300	7,657.00	178,408,100	7,645.00	178,128,500	4.26
11	日本	株式	日東電工	化学	25,000	6,811.00	170,275,000	7,085.00	177,125,000	4.23
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	21,000	8,069.00	169,449,000	8,275.00	173,775,000	4.15
13	日本	株式	IHI	機械	280,000	625.00	175,000,000	620.00	173,600,000	4.15
14	日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	40,000	4,465.00	178,600,000	4,337.50	173,500,000	4.15
15	日本	株式	ファーストリテイリ ング	小売業	3,700	45,830.00	169,571,000	44,020.00	162,874,000	3.89
16	日本	株式	クボタ	機械	91,000	1,812.00	164,892,000	1,763.50	160,478,500	3.83
17	日本	株式	安川電機	電気機器	105,000	1,605.00	168,525,000	1,521.00	159,705,000	3.82
18	日本	株式	良品計画	小売業	12,200	14,482.28	176,683,872	13,070.00	159,454,000	3.81
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	49,000	3,400.00	166,600,000	3,232.50	158,392,500	3.78
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,800	13,180.00	155,524,000	12,820.00	151,276,000	3.61
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	110,000	1,460.00	160,600,000	1,352.00	148,720,000	3.55
22	日本	株式	TDK	電気機器	19,600	7,410.00	145,236,000	7,410.00	145,236,000	3.47
23	日本	株式	TOTO	ガラス・ 土石製品	91,000	1,415.00	128,765,000	1,309.00	119,119,000	2.85
24	日本	株式	リンナイ	金属製品	10,300	8,140.00	83,842,000	7,930.00	81,679,000	1.95
25	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	99,000	676.40	66,963,600	632.30	62,597,700	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	12.78
		化学	18.24
		ガラス・土石製品	2.85
		金属製品	1.95
		機械	16.86
		電気機器	14.45
		輸送用機器	8.85
		情報・通信業	4.60
		小売業	16.42
		銀行業	1.50
合計			98.49

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。