有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	平成17年12月27日～平成18年12月25日	2,845,459,245	2,624,075,637
第4期計算期間	平成18年12月26日～平成19年12月25日	1,507,787,434	2,783,830,668
第5期計算期間	平成19年12月26日～平成20年12月24日	345,243,092	412,882,337
第6期計算期間	平成20年12月25日～平成21年12月24日	172,662,589	376,647,071
第7期計算期間	平成21年12月25日～平成22年12月24日	120,118,547	393,114,051
第8期計算期間	平成22年12月25日～平成23年12月26日	30,187,724	171,905,958
第9期計算期間	平成23年12月27日～平成24年12月25日	84,162,977	545,580,453
第10期計算期間	平成24年12月26日～平成25年12月24日	243,127,504	344,394,750
第11期計算期間	平成25年12月25日～平成26年12月24日	69,292,163	143,870,223
第12期計算期間	平成26年12月25日～平成27年12月24日	110,402,379	149,882,558

(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,938,500,830	95.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,254,610	4.07
合計(純資産総額)		2,020,755,440	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	沢井製薬	医薬品	17,200	8,250.00	141,900,000	8,290.00	142,588,000	7.06
2	日本	株式	参天製薬	医薬品	67,000	1,945.00	130,315,000	1,901.00	127,367,000	6.30
3	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	14,500	7,329.24	106,274,037	7,623.00	110,533,500	5.47
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,000	11,375.00	113,750,000	10,990.00	109,900,000	5.44
5	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	18,300	5,934.71	108,605,342	5,930.00	108,519,000	5.37
6	日本	株式	日本電産	電気機器	12,200	8,558.00	104,407,600	8,102.00	98,844,400	4.89
7	日本	株式	クボタ	機械	56,000	1,899.00	106,344,000	1,749.00	97,944,000	4.85
8	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	72,000	1,395.00	100,440,000	1,348.00	97,056,000	4.80
9	日本	株式	オービック	情報・通信業	15,700	6,332.51	99,420,443	6,170.00	96,869,000	4.79
10	日本	株式	第一生命保険	保険業	57,900	2,006.00	116,147,400	1,633.50	94,579,650	4.68
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	145,200	754.80	109,596,960	609.40	88,484,880	4.38
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	72,000	1,321.50	95,148,000	1,202.00	86,544,000	4.28
13	日本	株式	SMC	機械	3,200	31,410.00	100,512,000	26,720.00	85,504,000	4.23
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	51,000	1,682.50	85,807,998	1,650.00	84,150,000	4.16
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	217,000	459.40	99,689,800	379.80	82,416,600	4.08
16	日本	株式	NTN	機械	160,000	513.00	82,080,000	448.00	71,680,000	3.55
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	65,290.00	78,348,000	55,920.00	67,104,000	3.32
18	日本	株式	花王	化学	10,000	6,124.00	61,240,000	6,395.00	63,950,000	3.16
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	20,000	2,986.64	59,732,910	3,008.00	60,160,000	2.98
20	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	26,800	2,359.00	63,221,200	2,231.00	59,790,800	2.96
21	日本	株式	ソニー	電気機器	14,000	2,950.00	41,300,000	2,523.00	35,322,000	1.75
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,200	16,870.00	37,114,000	13,695.00	30,129,000	1.49
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・ 土石製品	58,000	357.00	20,706,000	345.00	20,010,000	0.99
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	10,000	2,003.50	20,035,000	1,905.50	19,055,000	0.94

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.16
		医薬品	17.52
		ガラス・土石製品	0.99
		機械	12.63
		電気機器	11.45
		輸送用機器	9.09
		陸運業	5.44
		情報・通信業	13.14
		卸売業	0.94
		銀行業	8.46
		保険業	4.68
		その他金融業	2.96
		サービス業	5.47
合計			95.93

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。