有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成19年12月26日～平成20年12月24日	345,243,092	412,882,337
第6期計算期間	平成20年12月25日～平成21年12月24日	172,662,589	376,647,071
第7期計算期間	平成21年12月25日～平成22年12月24日	120,118,547	393,114,051
第8期計算期間	平成22年12月25日～平成23年12月26日	30,187,724	171,905,958
第9期計算期間	平成23年12月27日～平成24年12月25日	84,162,977	545,580,453
第10期計算期間	平成24年12月26日～平成25年12月24日	243,127,504	344,394,750
第11期計算期間	平成25年12月25日～平成26年12月24日	69,292,163	143,870,223
第12期計算期間	平成26年12月25日～平成27年12月24日	110,402,379	149,882,558
第13期計算期間	平成27年12月25日～平成28年12月26日	47,086,416	68,300,868
第14期計算期間	平成28年12月27日～平成29年12月25日	16,618,287	47,424,040

(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,471,902,530	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,316,744	1.43
合計(純資産総額)		1,493,219,274	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	4,700	16,150.00	75,905,000	17,450.00	82,015,000	5.49
2	日本	株式	TDK	電気機器	7,700	9,094.79	70,029,939	10,050.00	77,385,000	5.18
3	日本	株式	ローム	電気機器	6,100	12,510.00	76,311,000	11,970.00	73,017,000	4.89
4	日本	株式	SMC	機械	1,300	47,250.00	61,425,000	53,520.00	69,576,000	4.66
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	35,100	1,978.02	69,428,683	1,943.00	68,199,300	4.57
6	日本	株式	ファナック	電気機器	2,300	27,740.00	63,802,000	29,475.00	67,792,500	4.54
7	日本	株式	ドンキホーテ ホールディングス	小売業	11,000	5,900.00	64,900,000	6,050.00	66,550,000	4.46
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	28,500	2,386.08	68,003,288	2,285.50	65,136,750	4.36
9	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,700	16,363.54	60,545,131	17,385.00	64,324,500	4.31
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	77,600	844.26	65,514,953	820.80	63,694,080	4.27
11	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	49,000	1,309.00	64,141,000	1,283.00	62,867,000	4.21
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	7,300	8,360.00	61,028,000	8,490.00	61,977,000	4.15
13	日本	株式	小糸製作所	電気機器	8,000	8,020.00	64,160,000	7,670.00	61,360,000	4.11
14	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	12,500	4,951.18	61,889,819	4,878.00	60,975,000	4.08
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	65,250.00	58,725,000	66,430.00	59,787,000	4.00
16	日本	株式	信越化学工業	化学	4,800	11,610.00	55,728,000	12,410.00	59,568,000	3.99
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,800	22,132.10	61,969,894	20,460.00	57,288,000	3.84
18	日本	株式	ソニー	電気機器	10,900	5,191.00	56,581,900	5,209.00	56,778,100	3.80
19	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	11,200	5,270.00	59,024,000	5,020.00	56,224,000	3.77
20	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	6,400	9,440.00	60,416,000	8,780.00	56,192,000	3.76
21	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	8,600	6,400.00	55,040,000	6,370.00	54,782,000	3.67
22	日本	株式	小松製作所	機械	12,000	4,039.00	48,468,000	4,235.00	50,820,000	3.40
23	日本	株式	ディスコ	機械	1,800	25,630.00	46,134,000	25,540.00	45,972,000	3.08
24	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	3,800	4,728.00	17,966,400	4,440.00	16,872,000	1.13
25	日本	株式	日本航空	空運業	3,100	4,428.00	13,726,800	4,113.00	12,750,300	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.99
		機械	11.14
		電気機器	40.07
		輸送用機器	3.67
		空運業	1.98
		情報・通信業	11.68
		小売業	8.76
		銀行業	8.35
		保険業	8.93
合計			98.57

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。