有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

【提出】
2014/07/04 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		通貨分散外国債券
マザーファンド		570,258,6611.7009969,952,9571.7015970,295,11199.02

2.種類別の投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.02
合計99.02

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