有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

【提出】
2016/07/05 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券通貨分散外国債券
マザ-ファンド		359,600,0861.6403589,852,0221.6465592,081,54199.57

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.57
合計99.57

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