有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

【提出】
2017/01/05 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		通貨分散外国債券
マザ-ファンド		334,685,7971.5451517,123,0251.5323512,839,04699.53

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.53
合計99.53

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