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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

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【提出】: 2014/12/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期特定期間 (自平成25年9月6日至平成26年3月5日)	第18期特定期間 (自平成26年3月6日至平成26年9月5日)
営業収益
	受取利息	873	533
	有価証券売買等損益	30,185,059	31,215,751
	営業収益合計	30,185,932	31,216,284
営業費用
	受託者報酬	155,029	143,508
	委託者報酬	2,945,435	2,726,713
	その他費用	15,443	14,283
	営業費用合計	3,115,907	2,884,504
営業利益又は営業損失(△)		27,070,025	28,331,780
経常利益又は経常損失(△)		27,070,025	28,331,780
当期純利益又は当期純損失(△)		27,070,025	28,331,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,294,002	213,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△156,100,491	△117,775,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,045,252	8,436,620
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,045,252	8,436,620
剰余金減少額又は欠損金増加額		707,058	605,778
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	707,058	605,778
分配金		12,789,447	11,349,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△117,775,721	△93,175,411

開示資料

決算

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