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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/12/04 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期特定期間 (自平成26年9月6日至平成27年3月5日)	第20期特定期間 (自平成27年3月6日至平成27年9月7日)
営業収益
	受取利息	306	188
	有価証券売買等損益	16,650,218	△31,927,051
	営業収益合計	16,650,524	△31,926,863
営業費用
	受託者報酬	135,969	125,190
	委託者報酬	2,583,340	2,378,551
	その他費用	13,539	12,457
	営業費用合計	2,732,848	2,516,198
営業利益又は営業損失(△)		13,917,676	△34,443,061
経常利益又は経常損失(△)		13,917,676	△34,443,061
当期純利益又は当期純損失(△)		13,917,676	△34,443,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		149,183	△240,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△93,175,411	△82,490,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,902,164	6,102,187
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,902,164	6,102,187
剰余金減少額又は欠損金増加額		476,873	353,563
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	476,873	353,563
分配金		10,509,018	9,704,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△82,490,645	△120,648,678

開示資料

決算

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