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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/06/03 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期特定期間 (自平成27年3月6日至平成27年9月7日)	第21期特定期間 (自平成27年9月8日至平成28年3月7日)
営業収益
	受取利息	188	151
	有価証券売買等損益	△31,927,051	△9,688,858
	営業収益合計	△31,926,863	△9,688,707
営業費用
	受託者報酬	125,190	103,341
	委託者報酬	2,378,551	1,963,296
	その他費用	12,457	10,277
	営業費用合計	2,516,198	2,076,914
営業利益又は営業損失(△)		△34,443,061	△11,765,621
経常利益又は経常損失(△)		△34,443,061	△11,765,621
当期純利益又は当期純損失(△)		△34,443,061	△11,765,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△240,993	△26,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△82,490,645	△120,648,678
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,102,187	7,758,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,102,187	7,758,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		353,563	438,179
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	353,563	438,179
分配金		9,704,589	6,001,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△120,648,678	△131,068,342

開示資料

決算

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