有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年9月24日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年9月24日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド	527,977,329	1,031,667,700
合計		527,977,329	1,031,667,700

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(平成26年9月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,100,518
株式	3,938,264,300
未収入金	75,975,124
未収利息	42
流動資産合計	4,091,339,984
資産合計	4,091,339,984
負債の部
流動負債
未払金	69,188,717
未払解約金	2,525,396
流動負債合計	71,714,113
負債合計	71,714,113
純資産の部
元本等
元本	2,057,104,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,962,521,827
元本等合計	4,019,625,871
純資産合計	4,019,625,871
負債純資産合計	4,091,339,984

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成26年9月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成25年12月25日から平成26年12月24日までとなっております。

(その他の注記)

(平成26年9月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年3月25日 至 平成26年9月24日)の元本状況
期首(平成26年3月25日)の元本額	2,153,157,903円
対象期間中の追加設定元本額	24,836,104円
対象期間中の一部解約元本額	120,889,963円
平成26年9月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田ジャパン・セレクト	271,689,754円
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)	527,977,329円
ジャパン・セレクト私募オープン 適格機関投資家転売制限付	1,257,436,961円
計	2,057,104,044円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.9540円
(10,000口当たり純資産額)	(19,540円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成26年9月24日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アサヒグループホールディングス	46,000	3,172.50	145,935,000
	日本たばこ産業	39,000	3,546.50	138,313,500
	信越化学工業	26,000	7,188.00	186,888,000
	花王	32,000	4,224.50	135,184,000
	日東電工	29,000	5,946.00	172,434,000
	ユニ・チャーム	21,000	7,241.00	152,061,000
	小松製作所	60,000	2,548.50	152,910,000
	クボタ	120,000	1,668.00	200,160,000
	ダイキン工業	20,000	6,875.00	137,500,000
	IHI	360,000	549.00	197,640,000
	東芝	400,000	503.80	201,520,000
	ジャパンディスプレイ	262,000	590.00	154,580,000
	パナソニック	110,000	1,303.00	143,330,000
	村田製作所	17,000	11,955.00	203,235,000
	いすゞ自動車	257,000	742.70	190,873,900
	トヨタ自動車	25,800	6,423.00	165,713,400
	本田技研工業	43,000	3,771.00	162,153,000
	KDDI	24,400	6,550.00	159,820,000
	三井物産	83,000	1,798.50	149,275,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	315,000	630.80	198,702,000
	みずほフィナンシャルグループ	740,000	200.10	148,074,000
	野村ホールディングス	235,000	676.90	159,071,500
	イオンフィナンシャルサービス	32,000	2,390.00	76,480,000
	オリックス	99,000	1,514.50	149,935,500
	楽天	45,000	1,255.00	56,475,000
小計		3,441,200		3,938,264,300
合計				3,938,264,300

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式25銘柄	98.0%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成26年9月24日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。