有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年3月24日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年3月24日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド	440,474,240	1,049,958,445
合計		440,474,240	1,049,958,445

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(平成27年3月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,399,634
株式	4,445,592,350
未収入金	16,620,628
未収配当金	6,066,500
未収利息	31
流動資産合計	4,525,679,143
資産合計	4,525,679,143
負債の部
流動負債
未払解約金	3,545,214
流動負債合計	3,545,214
負債合計	3,545,214
純資産の部
元本等
元本	1,897,071,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,625,062,538
元本等合計	4,522,133,929
純資産合計	4,522,133,929
負債純資産合計	4,525,679,143

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成27年3月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成26年12月25日から平成27年12月24日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年3月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年9月25日 至 平成27年3月24日)の元本状況
期首(平成26年9月25日)の元本額	2,057,104,044円
対象期間中の追加設定元本額	35,506,565円
対象期間中の一部解約元本額	195,539,218円
平成27年3月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田ジャパン・セレクト	222,577,800円
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)	440,474,240円
ジャパン・セレクト私募オープン 適格機関投資家転売制限付	1,234,019,351円
計	1,897,071,391円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.3837円
(10,000口当たり純資産額)	(23,837円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成27年3月24日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ヤクルト本社	24,000	8,240.00	197,760,000
	日本たばこ産業	12,000	3,766.00	45,192,000
	信越化学工業	22,700	8,051.00	182,757,700
	花王	31,000	6,016.00	186,496,000
	日東電工	25,000	8,139.00	203,475,000
	ユニ・チャーム	50,000	3,239.00	161,950,000
	沢井製薬	12,000	7,350.00	88,200,000
	TOTO	93,000	1,759.00	163,587,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	58,000	2,744.50	159,181,000
	リンナイ	15,400	9,100.00	140,140,000
	ディスコ	15,100	12,520.00	189,052,000
	クボタ	91,000	1,988.50	180,953,500
	IHI	280,000	567.00	158,760,000
	安川電機	105,000	1,783.00	187,215,000
	TDK	19,600	9,000.00	176,400,000
	いすゞ自動車	121,500	1,696.50	206,124,750
	トヨタ自動車	23,300	8,689.00	202,453,700
	伊藤忠商事	130,000	1,356.00	176,280,000
	三菱商事	72,000	2,475.00	178,200,000
	三越伊勢丹ホールディングス	58,000	2,010.00	116,580,000
	良品計画	12,200	17,810.00	217,282,000
	ファーストリテイリング	2,500	46,950.00	117,375,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	259,000	784.80	203,263,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	390,000	519.10	202,449,000
	第一生命保険	113,000	1,777.50	200,857,500
	T&Dホールディングス	124,000	1,642.00	203,608,000
小計		2,159,300		4,445,592,350
合計				4,445,592,350

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式26銘柄	98.3%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成27年3月24日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。