有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年3月24日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年3月24日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド	353,168,383	662,190,718
合計		353,168,383	662,190,718

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年3月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	18,083,824
株式	1,819,038,250
未収配当金	3,858,000
流動資産合計	1,840,980,074
資産合計	1,840,980,074
負債の部
流動負債
未払解約金	320,000
流動負債合計	320,000
負債合計	320,000
純資産の部
元本等
元本	981,708,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	858,951,920
元本等合計	1,840,660,074
純資産合計	1,840,660,074
負債純資産合計	1,840,980,074

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成28年3月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年12月25日から平成28年12月26日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年3月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年9月25日 至 平成28年3月24日)の元本状況
期首(平成27年9月25日)の元本額	1,021,059,283円
対象期間中の追加設定元本額	17,040,111円
対象期間中の一部解約元本額	56,391,240円
平成28年3月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田ジャパン・セレクト	187,240,074円
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)	353,168,383円
ジャパン・セレクト私募オープン 適格機関投資家転売制限付	441,299,697円
計	981,708,154円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.8750円
(10,000口当たり純資産額)	(18,750円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年3月24日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	85,000	875.70	74,434,500
	大成建設	75,000	774.00	58,050,000
	参天製薬	40,000	1,693.00	67,720,000
	沢井製薬	9,200	7,180.00	66,056,000
	太平洋セメント	240,000	266.00	63,840,000
	SMC	2,600	25,400.00	66,040,000
	小松製作所	43,000	1,882.00	80,926,000
	クボタ	46,000	1,488.00	68,448,000
	NTN	175,000	348.00	60,900,000
	日本電産	12,200	7,908.00	96,477,600
	ソニー	21,000	2,863.00	60,123,000
	キーエンス	1,200	59,800.00	71,760,000
	いすゞ自動車	7,000	1,180.00	8,260,000
	日野自動車	47,000	1,219.00	57,293,000
	野村総合研究所	14,000	3,780.00	52,920,000
	オービック	15,700	5,980.00	93,886,000
	大塚商会	18,300	5,900.00	107,970,000
	KDDI	34,000	3,131.00	106,454,000
	ソフトバンクグループ	16,000	5,590.00	89,440,000
	三井物産	57,000	1,299.50	74,071,500
	三菱商事	53,000	1,920.00	101,760,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	103,200	528.50	54,541,200
	第一生命保険	41,900	1,355.50	56,795,450
	オリエンタルランド	11,500	8,168.00	93,932,000
	セコム	10,000	8,694.00	86,940,000
小計		1,178,800		1,819,038,250
合計				1,819,038,250

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式25銘柄	98.8%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年3月24日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。