有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成18年9月25日) | 13,759,258,212 | 13,759,258,212 | 9,448 | 9,448 |
| 第2期特定期間末(平成19年3月26日) | 13,467,414,513 | 13,869,950,137 | 10,037 | 10,337 |
| 第3期特定期間末(平成19年9月25日) | 13,244,009,535 | 13,244,009,535 | 9,593 | 9,593 |
| 第4期特定期間末(平成20年3月24日) | 8,888,143,793 | 8,888,143,793 | 7,044 | 7,044 |
| 第5期特定期間末(平成20年9月24日) | 6,093,440,303 | 6,093,440,303 | 6,503 | 6,503 |
| 第6期特定期間末(平成21年3月24日) | 4,018,940,387 | 4,018,940,387 | 4,440 | 4,440 |
| 第7期特定期間末(平成21年9月24日) | 4,312,573,353 | 4,312,573,353 | 5,534 | 5,534 |
| 第8期特定期間末(平成22年3月24日) | 3,563,473,059 | 3,563,473,059 | 5,530 | 5,530 |
| 第9期特定期間末(平成22年9月24日) | 2,917,696,264 | 2,917,696,264 | 5,028 | 5,028 |
| 第10期特定期間末(平成23年3月24日) | 2,442,388,618 | 2,442,388,618 | 4,933 | 4,933 |
| 第11期特定期間末(平成23年9月26日) | 1,762,136,136 | 1,762,136,136 | 4,304 | 4,304 |
| 第12期特定期間末(平成24年3月26日) | 1,954,101,337 | 1,954,101,337 | 5,330 | 5,330 |
| 第13期特定期間末(平成24年9月24日) | 1,669,580,946 | 1,669,580,946 | 4,843 | 4,843 |
| 第14期特定期間末(平成25年3月25日) | 1,549,879,214 | 1,549,879,214 | 7,005 | 7,005 |
| 第15期特定期間末(平成25年9月24日) | 1,338,321,560 | 1,338,321,560 | 8,441 | 8,441 |
| 第16期特定期間末(平成26年3月24日) | 1,046,057,516 | 1,046,057,516 | 7,644 | 7,644 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |
| 平成25年4月末日 | 1,773,361,695 | 7,829 |
| 平成25年5月末日 | 1,268,688,231 | 7,506 |
| 平成25年6月末日 | 1,311,044,679 | 7,576 |
| 平成25年7月末日 | 1,266,991,041 | 7,531 |
| 平成25年8月末日 | 1,252,519,401 | 7,507 |
| 平成25年9月末日 | 1,264,351,483 | 8,235 |
| 平成25年10月末日 | 1,220,315,184 | 8,119 |
| 平成25年11月末日 | 1,269,144,312 | 8,616 |
| 平成25年12月末日 | 1,226,698,279 | 8,853 |
| 平成26年1月末日 | 1,147,999,589 | 8,226 |
| 平成26年2月末日 | 1,113,743,041 | 8,042 |
| 平成26年3月末日 | 1,083,342,079 | 7,920 |
| 平成26年4月末日 | 1,047,843,840 | 7,711 |
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