有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

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【提出】: 2015/06/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(平成18年 9月25日)	13,759,258,212	13,759,258,212	9,448	9,448
第2期特定期間末	(平成19年 3月26日)	13,467,414,513	13,869,950,137	10,037	10,337
第3期特定期間末	(平成19年 9月25日)	13,244,009,535	13,244,009,535	9,593	9,593
第4期特定期間末	(平成20年 3月24日)	8,888,143,793	8,888,143,793	7,044	7,044
第5期特定期間末	(平成20年 9月24日)	6,093,440,303	6,093,440,303	6,503	6,503
第6期特定期間末	(平成21年 3月24日)	4,018,940,387	4,018,940,387	4,440	4,440
第7期特定期間末	(平成21年 9月24日)	4,312,573,353	4,312,573,353	5,534	5,534
第8期特定期間末	(平成22年 3月24日)	3,563,473,059	3,563,473,059	5,530	5,530
第9期特定期間末	(平成22年 9月24日)	2,917,696,264	2,917,696,264	5,028	5,028
第10期特定期間末	(平成23年 3月24日)	2,442,388,618	2,442,388,618	4,933	4,933
第11期特定期間末	(平成23年 9月26日)	1,762,136,136	1,762,136,136	4,304	4,304
第12期特定期間末	(平成24年 3月26日)	1,954,101,337	1,954,101,337	5,330	5,330
第13期特定期間末	(平成24年 9月24日)	1,669,580,946	1,669,580,946	4,843	4,843
第14期特定期間末	(平成25年 3月25日)	1,549,879,214	1,549,879,214	7,005	7,005
第15期特定期間末	(平成25年 9月24日)	1,338,321,560	1,338,321,560	8,441	8,441
第16期特定期間末	(平成26年 3月24日)	1,046,057,516	1,046,057,516	7,644	7,644
第17期特定期間末	(平成26年 9月24日)	1,041,652,216	1,041,652,216	8,578	8,578
第18期特定期間末	(平成27年 3月24日)	1,060,319,466	1,081,197,449	10,157	10,357
	平成26年 4月末日	1,047,843,840	―	7,711	―
	5月末日	1,068,223,982	―	7,916	―
	6月末日	1,087,346,428	―	8,260	―
	7月末日	1,032,162,289	―	8,259	―
	8月末日	1,002,766,023	―	8,220	―
	9月末日	1,050,874,113	―	8,660	―
	10月末日	1,027,695,129	―	8,575	―
	11月末日	1,046,970,750	―	9,236	―
	12月末日	1,028,634,056	―	9,200	―
	平成27年 1月末日	1,038,821,997	―	9,412	―
	2月末日	1,059,205,422	―	9,958	―
	3月末日	1,040,960,663	―	10,004	―
	4月末日	1,011,522,904	―	10,098

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

開示資料

決算