有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期特定期間末 | (平成20年 3月24日) | 8,888,143,793 | 8,888,143,793 | 7,044 | 7,044 |
| 第5期特定期間末 | (平成20年 9月24日) | 6,093,440,303 | 6,093,440,303 | 6,503 | 6,503 |
| 第6期特定期間末 | (平成21年 3月24日) | 4,018,940,387 | 4,018,940,387 | 4,440 | 4,440 |
| 第7期特定期間末 | (平成21年 9月24日) | 4,312,573,353 | 4,312,573,353 | 5,534 | 5,534 |
| 第8期特定期間末 | (平成22年 3月24日) | 3,563,473,059 | 3,563,473,059 | 5,530 | 5,530 |
| 第9期特定期間末 | (平成22年 9月24日) | 2,917,696,264 | 2,917,696,264 | 5,028 | 5,028 |
| 第10期特定期間末 | (平成23年 3月24日) | 2,442,388,618 | 2,442,388,618 | 4,933 | 4,933 |
| 第11期特定期間末 | (平成23年 9月26日) | 1,762,136,136 | 1,762,136,136 | 4,304 | 4,304 |
| 第12期特定期間末 | (平成24年 3月26日) | 1,954,101,337 | 1,954,101,337 | 5,330 | 5,330 |
| 第13期特定期間末 | (平成24年 9月24日) | 1,669,580,946 | 1,669,580,946 | 4,843 | 4,843 |
| 第14期特定期間末 | (平成25年 3月25日) | 1,549,879,214 | 1,549,879,214 | 7,005 | 7,005 |
| 第15期特定期間末 | (平成25年 9月24日) | 1,338,321,560 | 1,338,321,560 | 8,441 | 8,441 |
| 第16期特定期間末 | (平成26年 3月24日) | 1,046,057,516 | 1,046,057,516 | 7,644 | 7,644 |
| 第17期特定期間末 | (平成26年 9月24日) | 1,041,652,216 | 1,041,652,216 | 8,578 | 8,578 |
| 第18期特定期間末 | (平成27年 3月24日) | 1,060,319,466 | 1,081,197,449 | 10,157 | 10,357 |
| 第19期特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 797,993,082 | 797,993,082 | 8,359 | 8,359 |
| 第20期特定期間末 | (平成28年 3月24日) | 668,720,252 | 668,720,252 | 7,290 | 7,290 |
| 第21期特定期間末 | (平成28年 9月26日) | 638,872,374 | 638,872,374 | 7,153 | 7,153 |
| 第22期特定期間末 | (平成29年 3月24日) | 714,942,041 | 714,942,041 | 8,472 | 8,472 |
| 第23期特定期間末 | (平成29年 9月25日) | 705,257,174 | 705,257,174 | 8,863 | 8,863 |
| 平成28年10月末日 | 663,175,430 | ― | 7,491 | ― | |
| 11月末日 | 695,559,302 | ― | 8,007 | ― | |
| 12月末日 | 703,003,913 | ― | 8,177 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 716,084,633 | ― | 8,392 | ― | |
| 2月末日 | 723,197,267 | ― | 8,477 | ― | |
| 3月末日 | 695,856,007 | ― | 8,401 | ― | |
| 4月末日 | 692,459,818 | ― | 8,421 | ― | |
| 5月末日 | 692,031,743 | ― | 8,454 | ― | |
| 6月末日 | 690,793,890 | ― | 8,557 | ― | |
| 7月末日 | 681,095,562 | ― | 8,495 | ― | |
| 8月末日 | 674,932,451 | ― | 8,445 | ― | |
| 9月末日 | 711,435,190 | ― | 8,940 | ― | |
| 10月末日 | 734,927,133 | ― | 9,647 | ― | |
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