チャイナ・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,629,381 | 65,123,930 |
| コール・ローン | 128,639,744 | 62,443,862 |
| 株式 | 2,378,703,140 | 1,641,174,284 |
| 未収配当金 | 20,968,626 | 16,235,006 |
| 未収利息 | 176 | 102 |
| 流動資産合計 | 2,613,941,067 | 1,784,977,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,613,941,067 | 1,784,977,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,500 |
| 未払金 | 17,757,382 | － |
| 未払解約金 | 9,825,824 | 5,754,059 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,364 | 1,046,155 |
| 未払委託者報酬 | 29,441,244 | 18,307,762 |
| その他未払費用 | 168,172 | 104,559 |
| 流動負債合計 | 58,874,986 | 25,220,035 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,874,986 | 25,220,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,686,396,534 | 1,740,193,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,330,453 | 19,563,588 |
| （分配準備積立金） | 65,613,155 | 100,824,763 |
| 元本等合計 | 2,555,066,081 | 1,759,757,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,555,066,081 | 1,759,757,149 |
| 負債純資産合計 | 2,613,941,067 | 1,784,977,184 |
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