チャイナ・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,123,930 | 37,540,059 |
| コール・ローン | 62,443,862 | 47,569,226 |
| 株式 | 1,641,174,284 | 771,185,208 |
| 未収配当金 | 16,235,006 | 4,656,153 |
| 未収利息 | 102 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,784,977,184 | 860,950,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,784,977,184 | 860,950,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,500 | － |
| 未払解約金 | 5,754,059 | 4,185,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,155 | 510,392 |
| 未払委託者報酬 | 18,307,762 | 8,931,845 |
| その他未払費用 | 104,559 | 50,977 |
| 流動負債合計 | 25,220,035 | 13,678,954 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,220,035 | 13,678,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,193,561 | 1,268,106,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,563,588 | -420,834,782 |
| （分配準備積立金） | 100,824,763 | 71,974,738 |
| 元本等合計 | 1,759,757,149 | 847,271,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,759,757,149 | 847,271,770 |
| 負債純資産合計 | 1,784,977,184 | 860,950,724 |
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