チャイナ・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年5月30日-平成25年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2013年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,540,059 | 10,911,621 |
| コール・ローン | 47,569,226 | 131,330,184 |
| 株式 | 771,185,208 | 777,240,654 |
| 未収配当金 | 4,656,153 | 4,297,651 |
| 未収利息 | 78 | 107 |
| 流動資産合計 | 860,950,724 | 923,780,217 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 860,950,724 | 923,780,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 57,921,079 |
| 未払解約金 | 4,185,740 | 7,355,790 |
| 未払受託者報酬 | 510,392 | 466,799 |
| 未払委託者報酬 | 8,931,845 | 8,168,894 |
| その他未払費用 | 50,977 | 46,613 |
| 流動負債合計 | 13,678,954 | 73,959,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,678,954 | 73,959,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,106,552 | 827,443,993 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -420,834,782 | 22,377,049 |
| （分配準備積立金） | 71,974,738 | 69,057,429 |
| 元本等合計 | 847,271,770 | 849,821,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 847,271,770 | 849,821,042 |
| 負債純資産合計 | 860,950,724 | 923,780,217 |
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