チャイナ・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月29日 | 2014年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,911,621 | 82,939,500 |
| コール・ローン | 131,330,184 | 23,958,118 |
| 株式 | 777,240,654 | 391,259,523 |
| 未収配当金 | 4,297,651 | 1,565,070 |
| 未収利息 | 107 | 13 |
| 流動資産計 | 923,780,217 | 499,722,224 |
| 資産の部合計 | 923,780,217 | 499,722,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,992,492 |
| 未払収益分配金 | 57,921,079 | － |
| 未払解約金 | 7,355,790 | 1,438,018 |
| 未払受託者報酬 | 466,799 | 308,598 |
| 未払委託者報酬 | 8,168,894 | 5,400,261 |
| その他未払費用 | 46,613 | 30,801 |
| 流動負債計 | 73,959,175 | 16,170,170 |
| 負債の部合計 | 73,959,175 | 16,170,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,443,993 | 518,682,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,377,049 | -35,130,786 |
| （分配準備積立金） | 69,057,429 | 42,380,525 |
| 元本等合計 | 849,821,042 | 483,552,054 |
| 純資産の部合計 | 849,821,042 | 483,552,054 |
| 負債・純資産合計 | 923,780,217 | 499,722,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
