資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,322,626 | 82,604,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,278,037 | 2,363,295,661 |
| 未収入金 | 956,112 | 1,020,208 |
| 未収利息 | 35 | 45 |
| 流動資産計 | 1,932,556,810 | 2,446,920,432 |
| 資産の部合計 | 1,932,556,810 | 2,446,920,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,239,334 | － |
| 未払解約金 | 2,176,151 | 4,702,503 |
| 未払受託者報酬 | 446,181 | 592,106 |
| 未払委託者報酬 | 4,015,582 | 5,328,914 |
| その他未払費用 | 44,559 | 59,145 |
| 流動負債計 | 8,921,807 | 10,682,668 |
| 負債の部合計 | 8,921,807 | 10,682,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,667,127 | 1,334,801,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,967,876 | 1,101,436,330 |
| （分配準備積立金） | 423,546,206 | 378,488,688 |
| 元本等合計 | 1,923,635,003 | 2,436,237,764 |
| 純資産の部合計 | 1,923,635,003 | 2,436,237,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,556,810 | 2,446,920,432 |
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