資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 102,213,471 |
| コール・ローン | 95,884,551 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,998,356 | 3,004,883,132 |
| 未収利息 | 52 | － |
| 流動資産計 | 2,776,882,959 | 3,107,096,603 |
| 資産の部合計 | 2,776,882,959 | 3,107,096,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,066,057 | － |
| 未払解約金 | 750,587 | 1,896,366 |
| 未払受託者報酬 | 688,733 | 768,399 |
| 未払委託者報酬 | 6,198,546 | 6,915,506 |
| その他未払費用 | 68,814 | 89,441 |
| 流動負債計 | 10,772,737 | 9,669,712 |
| 負債の部合計 | 10,772,737 | 9,669,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,533,028,686 | 1,773,842,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,233,081,536 | 1,323,584,219 |
| （分配準備積立金） | 437,444,532 | 413,188,371 |
| 元本等合計 | 2,766,110,222 | 3,097,426,891 |
| 純資産の部合計 | 2,766,110,222 | 3,097,426,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,776,882,959 | 3,107,096,603 |
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