資産形成ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年5月30日
- 157万
- 2015年6月1日 +999.99%
- 3億7848万
- 2016年5月31日 +9.17%
- 4億1318万
- 2017年5月31日 -13.05%
- 3億5924万
- 2018年5月31日 +67.22%
- 6億72万
- 2019年5月31日 -9.83%
- 5億4169万
- 2020年6月2日 -2.35%
- 5億2894万
- 2021年5月31日 +20.56%
- 6億3771万
- 2022年5月31日 +85.81%
- 11億8492万
- 2023年5月31日 -4.48%
- 11億3180万
- 2024年5月31日 +16.85%
- 13億2256万
- 2025年6月2日 +28.88%
- 17億452万
- 2026年6月1日 +21.9%
- 20億7789万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/28 9:01
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:01 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/28 9:01
以下は2026年6月30日現在の運用状況です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/28 9:01
第17期中間計算期間自 2024年12月 3日至 2025年 6月 2日 第18期中間計算期間自 2025年12月 2日至 2026年 6月 1日 営業収益 受取利息 335,784 606,827 有価証券売買等損益 14,634,193 459,425,510 営業収益合計 14,969,977 460,032,337 営業費用 受託者報酬 1,524,367 1,649,465 委託者報酬 12,957,036 14,020,434 その他費用 152,380 164,891 営業費用合計 14,633,783 15,834,790 営業利益又は営業損失(△) 336,194 444,197,547 経常利益又は経常損失(△) 336,194 444,197,547 中間純利益又は中間純損失(△) 336,194 444,197,547 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,347,644 10,585,752 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,791,978,546 4,177,062,736 剰余金増加額又は欠損金減少額 118,111,186 116,625,465 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 118,111,186 116,625,465 剰余金減少額又は欠損金増加額 231,386,357 276,864,016 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 231,386,357 276,864,016 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,677,691,925 4,450,435,980 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/28 9:01
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/28 9:01
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/28 9:01
資産形成ファンド - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/28 9:01
資産形成ファンド - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/28 9:01 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/28 9:01
資産形成ファンド - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/28 9:01
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2024年4月1日至 2025年3月31日) (自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業収益 委託者報酬 8,777,428 9,347,998 受入手数料 45,394 49,148 運用受託報酬 2,378,824 2,519,684 投資助言報酬 21,832 7,196 その他収益 12,000 22,570 営業収益合計 11,235,478 11,946,597 営業費用 支払手数料 2,660,380 2,952,595 広告宣伝費 36,916 44,270 公告費 450 - 調査費 2,547,977 2,650,403 調査費 1,225,558 1,408,943 委託調査費 1,322,418 1,241,459 委託計算費 494,351 511,197 営業雑経費 121,497 116,377 通信費 15,212 12,023 印刷費 86,903 84,633 協会費 11,119 10,343 諸会費 8,261 9,375 営業雑費 0 0 営業費用合計 5,861,573 6,274,843 一般管理費 給料 2,198,223 2,252,807 役員報酬 102,855 83,952 給料・手当 1,587,532 1,602,890 賞与 475,077 534,911 その他報酬給与 32,758 31,053 賞与引当金繰入 157,354 182,701 法定福利費 354,122 359,508 福利厚生費 35,350 30,187 交際費 3,048 3,578 寄付金 39,333 48,534 旅費交通費 18,859 22,497 租税公課 77,795 80,171 不動産賃借料 444,213 469,487 退職給付費用 42,092 △57,156 固定資産減価償却費 206,057 199,649 事務委託費 507,633 511,059 諸経費 68,448 73,374 一般管理費合計 4,152,535 4,176,402 営業利益 1,221,369 1,495,352 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2024年4月1日至 2025年3月31日) (自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業外収益 受取利息 5,793 14,738 受取配当金 160 6 投資有価証券売却益 - 201 投資有価証券償還益 128 - 保険契約返戻金・配当金 ※12,155 ※11,999 為替差益 - 609 雑益 1,798 6,075 営業外収益合計 10,036 23,630 営業外費用 投資有価証券売却損 7 - 投資有価証券償還損 173 - 為替差損 524 - 雑損失 268 6,847 営業外費用合計 973 6,847 経常利益 1,230,432 1,512,134 特別損失 減損損失 14,968 - 税引前当期純利益 1,215,464 1,512,134 法人税、住民税及び事業税 329,874 389,785 法人税等調整額 34,874 30,066 法人税等合計 364,748 419,851 当期純利益 850,715 1,092,283 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/28 9:01
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2026/08/28 9:01
(重要な会計方針)
(未適用の会計基準等)1. 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 2. 固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年 (2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。 4. 重要な収益及び費用の計上基準投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/28 9:01
資産形成ファンド - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/28 9:01
資産形成ファンド - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/28 9:01
(単位:千円) 前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 9,552,621 10,375,005 前払費用 234,646 279,572 未収委託者報酬 1,826,296 2,102,980 未収運用受託報酬 405,189 494,397 未収投資助言報酬 2,915 1,089 その他 4,723 4,431 流動資産合計 12,026,392 13,257,477 固定資産 有形固定資産 建物 ※1507,278 ※1454,997 器具備品 ※1163,332 ※1170,135 建設仮勘定 5,198 11,361 有形固定資産合計 675,809 636,495 無形固定資産 ソフトウェア 184,197 130,799 ソフトウェア仮勘定 - 14,365 無形固定資産合計 184,197 145,164 投資その他の資産 投資有価証券 1,913 3,019 長期差入保証金 300,000 300,622 長期前払費用 1,624 54,719 前払年金費用 505,299 637,419 投資その他の資産合計 808,836 995,780 固定資産合計 1,668,843 1,777,440 資産合計 13,695,236 15,034,918 (単位:千円) 前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 2,114,281 2,907,550 未払金 1,123,545 1,300,651 未払手数料 719,561 795,489 その他未払金 403,984 505,162 未払費用 46,646 49,264 未払法人税等 196,044 271,760 未払消費税等 116,556 117,525 賞与引当金 196,498 214,264 前受収益 4,400 4,400 流動負債合計 3,797,972 4,865,416 固定負債 資産除去債務 229,506 229,997 繰延税金負債 28,269 58,368 固定負債合計 257,775 288,366 負債合計 4,055,748 5,153,783 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 660,443 660,443 その他資本剰余金 2,854,339 2,854,339 資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 83,040 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 3,092,001 3,092,001 繰越利益剰余金 1,949,722 2,191,297 利益剰余金合計 5,124,763 5,366,338 株主資本合計 9,639,547 9,881,122 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △59 13 評価・換算差額等合計 △59 13 純資産合計 9,639,487 9,881,135 負債・純資産合計 13,695,236 15,034,918 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/28 9:01
<過去5年間における資本金の額の推移>該当事項はありません。本書提出日現在の資本金の額: 10億円 会社が発行する株式総数: 33,220株 発行済株式総数: 18,887株 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/28 9:01
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 61,046,723 株式 5,540,942,450 未収入金 452,399,021 未収配当金 51,230,302 未収利息 1,178 流動資産合計 6,105,619,674 資産合計 6,105,619,674 負債の部 流動負債 未払金 401,588,408 未払解約金 790,000 流動負債合計 402,378,408 負債合計 402,378,408 純資産の部 元本等 元本 1,588,992,430 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,114,248,836 元本等合計 5,703,241,266 純資産合計 5,703,241,266 負債純資産合計 6,105,619,674
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/08/28 9:01
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 預金 18,645,532 コール・ローン 60,440,781 株式 8,208,813,475 投資証券 153,141,222 派生商品評価勘定 1,876,246 未収配当金 6,858,558 未収利息 1,167 差入委託証拠金 44,363,059 流動資産合計 8,494,140,040 資産合計 8,494,140,040 負債の部 流動負債 未払解約金 11,110,000 流動負債合計 11,110,000 負債合計 11,110,000 純資産の部 元本等 元本 723,744,203 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,759,285,837 元本等合計 8,483,030,040 純資産合計 8,483,030,040 負債純資産合計 8,494,140,040
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/08/28 9:01
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 預金 38,096,140 コール・ローン 8,061,742 株式 3,184,279,036 投資証券 35,074,844 派生商品評価勘定 1,990,274 未収入金 1,480,164 未収配当金 5,730,558 未収利息 155 差入委託証拠金 39,939,021 流動資産合計 3,314,651,934 資産合計 3,314,651,934 負債の部 流動負債 未払解約金 590,000 流動負債合計 590,000 負債合計 590,000 純資産の部 元本等 元本 587,647,364 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,726,414,570 元本等合計 3,314,061,934 純資産合計 3,314,061,934 負債純資産合計 3,314,651,934
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/08/28 9:01
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 預金 31,428,525 コール・ローン 117,711,900 株式 16,207,065,339 未収入金 289,943,269 未収配当金 19,300,899 未収利息 2,273 流動資産合計 16,665,452,205 資産合計 16,665,452,205 負債の部 流動負債 未払金 281,877,285 未払解約金 17,640,000 流動負債合計 299,517,285 負債合計 299,517,285 純資産の部 元本等 元本 820,420,199 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,545,514,721 元本等合計 16,365,934,920 純資産合計 16,365,934,920 負債純資産合計 16,665,452,205
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/08/28 9:01
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,213,861,007 国債証券 12,926,857,840 地方債証券 387,278,040 特殊債券 2,247,102,514 社債券 17,831,589,300 未収入金 1,244,170,010 未収利息 158,241,712 前払費用 19,622,354 流動資産合計 36,028,722,777 資産合計 36,028,722,777 負債の部 流動負債 未払金 2,056,965,370 未払解約金 1,420,000 流動負債合計 2,058,385,370 負債合計 2,058,385,370 純資産の部 元本等 元本 26,910,405,407 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,059,932,000 元本等合計 33,970,337,407 純資産合計 33,970,337,407 負債純資産合計 36,028,722,777
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 明治安田外国債券インデックス・マザーファンド2026/08/28 9:01
貸借対照表
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