半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/02-2026/11/30)

③【収益率の推移】
資産形成ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	△1.66
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	11.61
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	△2.18
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	5.01
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	4.68
第13期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	14.59
第14期計算期間	2021年12月 1日～2022年11月30日	△0.23
第15期計算期間	2022年12月 1日～2023年11月30日	9.69
第16期計算期間	2023年12月 1日～2024年12月 2日	11.95
第17期計算期間	2024年12月 3日～2025年12月 1日	11.79
第18期中間計算期間	2025年12月 2日～2026年 6月 1日	7.63

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,551,304,850	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,767,593	1.17
合計(純資産総額)		5,617,072,443	100.00

明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,171,671,785	95.87
投資証券	アメリカ	186,536,240	2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,897,264	1.95
合計(純資産総額)		8,524,105,289	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	97,437,247	1.14

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	692,282,532	20.42
	スイス	470,340,738	13.87
	ドイツ	428,463,514	12.64
	フランス	413,393,817	12.19
	オランダ	305,515,143	9.01
	スペイン	228,050,962	6.73
	スウェーデン	185,568,613	5.47
	イタリア	151,861,920	4.48
	デンマーク	100,277,113	2.96
	ベルギー	69,616,359	2.05
	ノルウェー	56,839,773	1.68
	フィンランド	55,558,574	1.64
	アイルランド	30,761,763	0.91
	アメリカ	23,719,430	0.70
	小計	3,212,250,251	94.73
投資証券	フランス	46,507,864	1.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,123,205	3.90
合計(純資産総額)		3,390,881,320	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	116,103,240	3.42

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	5,117,149,596	32.76
	台湾	5,083,332,557	32.54
	中国	2,746,572,305	17.58
	香港	1,261,255,774	8.07
	シンガポール	1,000,228,706	6.40
	マレーシア	154,217,415	0.99
	フィリピン	56,215,432	0.36
	小計	15,418,971,785	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,299,570	1.29
合計(純資産総額)		15,620,271,355	100.00

明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,823,864,150	37.82
地方債証券	日本	387,117,354	1.14
特殊債券	日本	1,541,287,497	4.55
	国際機関	795,568,000	2.35
	小計	2,336,855,497	6.89
社債券	日本	15,730,176,200	46.40
	フランス	1,788,193,100	5.27
	アメリカ	299,113,400	0.88
	小計	17,817,482,700	52.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	538,354,945	1.59
合計(純資産総額)		33,903,674,646	100.00

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,388,515,195	44.59
	中国	1,249,443,790	12.69
	フランス	694,936,369	7.06
	イタリア	631,538,144	6.42
	イギリス	549,921,559	5.59
	ドイツ	542,492,186	5.51
	スペイン	401,905,544	4.08
	カナダ	207,436,895	2.11
	ベルギー	142,869,076	1.45
	オーストラリア	136,962,567	1.39
	オランダ	113,308,626	1.15
	オーストリア	108,695,281	1.10
	メキシコ	86,848,021	0.88
	ポーランド	77,446,923	0.79
	ポルトガル	66,106,875	0.67
	マレーシア	59,806,632	0.61
	フィンランド	47,569,151	0.48
	イスラエル	45,830,871	0.47
	アイルランド	44,669,295	0.45
	シンガポール	38,747,345	0.39
	ニュージーランド	30,309,284	0.31
	スロバキア	22,687,952	0.23
	ノルウェー	19,763,556	0.20
	デンマーク	18,193,404	0.18
	スウェーデン	17,803,387	0.18
	小計	9,743,807,928	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,607,240	1.00
合計(純資産総額)		9,842,415,168	100.00