半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)

③【収益率の推移】
楽天資産形成ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第5期計算期間	2012年12月 1日～2013年12月 2日	37.09
第6期計算期間	2013年12月 3日～2014年12月 1日	13.29
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	5.14
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	△1.66
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	11.61
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	△2.18
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	5.01
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	4.68
第13期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	14.59
第14期計算期間	2021年12月 1日～2022年11月30日	△0.23
第15期中間計算期間	2022年12月 1日～2023年 5月31日	3.92

 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,220,789,920	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,661,808	1.62
合計(純資産総額)		4,290,451,728	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,168,101,337	97.19
投資信託受益証券	アメリカ	14,682,139	0.34
投資証券	アメリカ	84,764,746	1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,910,495	0.49
合計(純資産総額)		4,288,458,717	100.00

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	662,986,664	29.90
	フランス	437,536,475	19.74
	スイス	400,251,558	18.05
	オランダ	207,768,074	9.37
	ドイツ	182,430,169	8.23
	デンマーク	127,837,900	5.77
	アイルランド	43,560,870	1.96
	スペイン	25,401,772	1.15
	ノルウェー	22,500,926	1.01
	スウェーデン	22,050,793	0.99
	アメリカ	21,008,391	0.95
	小計	2,153,333,592	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,697,076	2.87
合計(純資産総額)		2,217,030,668	100.00

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,195,840,607	34.78
	韓国	1,340,023,316	21.22
	台湾	1,111,441,884	17.60
	香港	517,135,751	8.19
	インドネシア	279,191,905	4.42
	タイ	218,660,262	3.46
	マレーシア	175,869,490	2.79
	フィリピン	165,435,266	2.62
	シンガポール	163,842,476	2.59
	小計	6,167,440,957	97.68
新株予約権証券	マレーシア	4,386,762	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,080,184	2.25
合計(純資産総額)		6,313,907,903	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	29,666,655	△0.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,229,054,400	54.85
特殊債券	日本	150,337,499	0.41
社債券	日本	14,393,530,440	39.03
	フランス	1,475,864,600	4.00
	アメリカ	100,923,400	0.27
	小計	15,970,318,440	43.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	532,699,680	1.44
合計(純資産総額)		36,882,410,019	100.00

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,402,847,725	48.98
	フランス	407,501,079	8.31
	イタリア	370,341,093	7.55
	ドイツ	315,372,755	6.43
	スペイン	246,016,084	5.01
	中国	242,170,212	4.94
	イギリス	226,113,220	4.61
	カナダ	98,053,166	2.00
	ベルギー	90,719,361	1.85
	オランダ	76,829,033	1.57
	オーストラリア	75,967,159	1.55
	オーストリア	58,062,989	1.18
	メキシコ	45,155,516	0.92
	アイルランド	29,238,190	0.60
	マレーシア	25,586,295	0.52
	フィンランド	23,598,786	0.48
	ポーランド	23,575,435	0.48
	シンガポール	23,219,997	0.47
	デンマーク	16,358,495	0.33
	イスラエル	14,058,227	0.29
	ニュージーランド	11,170,561	0.23
	スウェーデン	9,399,263	0.19
	ノルウェー	7,931,875	0.16
	小計	4,839,286,516	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,342,847	1.35
合計(純資産総額)		4,905,629,363	100.00