半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

③【収益率の推移】
楽天資産形成ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第4期計算期間	2011年12月 1日～2012年11月30日	11.66
第5期計算期間	2012年12月 1日～2013年12月 2日	37.09
第6期計算期間	2013年12月 3日～2014年12月 1日	13.29
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	5.14
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	△1.66
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	11.61
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	△2.18
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	5.01
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	4.68
第13期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	14.59
第14期中間計算期間	2021年12月 1日～2022年 5月31日	△1.16
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,932,305,960	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,266,537	1.73
合計(純資産総額)		4,001,572,497	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,592,701,225	94.08
投資信託受益証券	アメリカ	103,978,666	2.72
投資証券	アメリカ	87,089,565	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,060,861	0.92
合計(純資産総額)		3,818,830,317	100.00

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	757,727,291	35.23
	スイス	345,764,973	16.08
	フランス	343,064,030	15.95
	ドイツ	180,473,765	8.39
	オランダ	135,796,322	6.31
	デンマーク	125,806,537	5.85
	アイルランド	71,182,578	3.31
	ノルウェー	65,016,260	3.02
	アメリカ	40,021,983	1.86
	スウェーデン	20,426,606	0.95
	小計	2,085,280,345	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,301,660	3.04
合計(純資産総額)		2,150,582,005	100.00

 
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,511,999,810	22.80
	韓国	1,249,638,580	18.84
	台湾	941,044,252	14.19
	香港	883,476,351	13.32
	タイ	600,322,575	9.05
	マレーシア	520,040,568	7.84
	シンガポール	326,686,399	4.93
	インドネシア	217,271,796	3.28
	フィリピン	51,874,918	0.78
	小計	6,302,355,249	95.04
新株予約権証券	マレーシア	5,526,576	0.08
投資証券	シンガポール	85,447,239	1.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,862,238	3.59
合計(純資産総額)		6,631,191,302	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	83,219,709	1.25
	売建	―	63,819,134	△0.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,439,013,300	48.57
社債券	日本	13,870,272,800	43.63
	フランス	1,481,778,900	4.66
	アメリカ	102,358,400	0.32
	小計	15,454,410,100	48.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	896,107,963	2.82
合計(純資産総額)		31,789,531,363	100.00

 
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,416,335,927	48.64
	フランス	454,753,777	9.15
	イタリア	409,326,135	8.24
	ドイツ	335,931,119	6.76
	スペイン	269,486,455	5.42
	イギリス	253,406,114	5.10
	ベルギー	102,680,258	2.07
	カナダ	101,546,831	2.04
	オランダ	87,013,901	1.75
	中国	85,364,615	1.72
	オーストラリア	77,977,144	1.57
	オーストリア	64,887,674	1.31
	メキシコ	37,053,957	0.75
	アイルランド	33,419,585	0.67
	フィンランド	25,671,549	0.52
	マレーシア	23,882,408	0.48
	ポーランド	22,135,405	0.45
	イスラエル	21,648,590	0.44
	シンガポール	20,715,898	0.42
	デンマーク	18,971,628	0.38
	スウェーデン	13,366,901	0.27
	ノルウェー	12,419,507	0.25
	小計	4,887,995,378	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,095,537	1.61
合計(純資産総額)		4,968,090,915	100.00