資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,192,384 | 117,006,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,314,610,428 | 3,463,069,624 |
| 未収入金 | 4,580,000 | － |
| 流動資産計 | 3,449,382,812 | 3,580,076,031 |
| 資産の部合計 | 3,449,382,812 | 3,580,076,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,855,627 | － |
| 未払解約金 | 20,002,692 | 359,312 |
| 未払受託者報酬 | 856,377 | 930,718 |
| 未払委託者報酬 | 7,707,295 | 8,376,385 |
| その他未払費用 | 95,151 | 103,611 |
| 流動負債計 | 32,517,142 | 9,770,026 |
| 負債の部合計 | 32,517,142 | 9,770,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,927,813,560 | 1,926,370,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,489,052,110 | 1,643,935,048 |
| （分配準備積立金） | 413,000,365 | 359,247,407 |
| 元本等合計 | 3,416,865,670 | 3,570,306,005 |
| 純資産の部合計 | 3,416,865,670 | 3,570,306,005 |
| 負債・純資産合計 | 3,449,382,812 | 3,580,076,031 |
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