剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 2019年12月 3日至 2020年11月30日	第13期自 2020年12月 1日至 2021年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,103,511	49,534,398
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,439,032,740	2,504,385,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		317,873,489	345,317,934
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,873,489	345,317,934
剰余金減少額又は欠損金増加額		470,254,415	342,257,790
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	470,254,415	342,257,790
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		4,476,617	4,391,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,504,385,897	3,131,183,714

2022/02/28 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="643">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額    剰余金の配当    当期純利益    株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)    当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

2022/02/28 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2020年6月30日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,128,309,380円	59,740円00銭	2020年3月31日	2020年6月30日

e border="0" width="643">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2020年6月30日
定時株主総会普通株式利益剰余金1,128,309,380円59,740円00銭2020年3月31日2020年6月30日 

2022/02/28 9:00

#4 注記表（連結）

2021年11月30日現在1.計算期間の末日における受益権の総数2,238,308,638口1.計算期間の末日における受益権の総数2,195,796,490口2.1口当たり純資産額2.1189円2.1口当たり純資産額2.4260円 (10,000口当たり純資産額)(21,189円) (10,000口当たり純資産額)(24,260円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第12期

2022/02/28 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,487,6697,648,171前払費用149,996200,486未収入金-113,842未収委託者報酬1,573,8221,490,727未収運用受託報酬130,905130,764未収投資助言報酬261,532258,067差入保証金181,690-その他385,074流動資産合計10,785,6569,847,134固定資産  有形固定資産  建物※14,057※1707,678器具備品※1123,677※1345,634建設仮勘定6,3361,354有形固定資産合計134,0711,054,667無形固定資産  ソフトウェア95,476125,943電話加入権6,662-ソフトウェア仮勘定-22,934無形固定資産合計102,138148,878投資その他の資産  投資有価証券-4,362長期差入保証金300,000300,000長期前払費用2,88913,175前払年金費用9,979223,189繰延税金資産122,27115,044投資その他の資産合計435,140555,772固定資産合計671,3501,759,319資産合計11,457,00711,606,453    

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,227,250	1,952,160
利益剰余金合計	5,402,292	5,127,202

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/02/28 9:00

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,297,126,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,714,121,738

e border="0">(単位:円) 2021年11月30日現在資産の部 流動資産 金銭信託47,653,229株式3,935,650,330未収入金271,227,938未収配当金27,705,042流動資産合計4,282,236,539資産合計4,282,236,539負債の部 流動負債 未払金270,985,538その他未払費用2,415流動負債合計270,987,953負債合計270,987,953純資産の部 元本等 元本2,297,126,848剰余金 剰余金又は欠損金(△)1,714,121,738元本等合計4,011,248,586純資産合計4,011,248,586負債純資産合計4,282,236,539 
注記表

2022/02/28 9:00