資産形成ファンド

第15期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
【閲覧】

個別

2022年11月30日
55億4482万
2023年5月31日 +2.49%
56億8278万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
コール・ローン36,277,424
e border="0">(単位:円) 2023年 5月31日現在資産の部 流動資産 コール・ローン36,277,424株式4,220,789,920未収入金445,897,854未収配当金37,418,760流動資産合計4,740,383,958資産合計4,740,383,958負債の部 流動負債 未払金449,930,864未払利息99その他未払費用1,267流動負債合計449,932,230負債合計449,932,230純資産の部 元本等 元本2,254,487,040剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,035,964,688元本等合計4,290,451,728純資産合計4,290,451,728負債純資産合計4,740,383,958 
注記表
2023/08/29 9:18
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金8,881,8528,159,062
e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度
2023/08/29 9:18

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