資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,822,617 | 180,850,988 |
| 親投資信託受益証券 | 5,549,525,569 | 5,384,389,762 |
| 未収入金 | 1,510,000 | － |
| 未収利息 | 1,076 | 2,254 |
| 流動資産計 | 5,742,859,262 | 5,565,243,004 |
| 資産の部合計 | 5,742,859,262 | 5,565,243,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,857,994 | － |
| 未払解約金 | 2,065,089 | 1,286,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,336 | 1,524,367 |
| 未払委託者報酬 | 14,192,234 | 12,957,036 |
| その他未払費用 | 160,669 | 152,380 |
| 流動負債計 | 21,883,322 | 15,919,965 |
| 負債の部合計 | 21,883,322 | 15,919,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,997,394 | 1,871,631,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,978,546 | 3,677,691,925 |
| （分配準備積立金） | 1,813,964,993 | 1,704,525,068 |
| 元本等合計 | 5,720,975,940 | 5,549,323,039 |
| 純資産の部合計 | 5,720,975,940 | 5,549,323,039 |
| 負債・純資産合計 | 5,742,859,262 | 5,565,243,004 |
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