資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,492,691 | 200,977,296 |
| 親投資信託受益証券 | 5,802,747,209 | 6,000,002,719 |
| 未収入金 | 4,790,000 | － |
| 未収利息 | 2,457 | 3,881 |
| 流動資産計 | 6,005,032,357 | 6,200,983,896 |
| 資産の部合計 | 6,005,032,357 | 6,200,983,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,611,234 | － |
| 未払解約金 | 3,445,119 | 487,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,362 | 1,649,465 |
| 未払委託者報酬 | 13,543,510 | 14,020,434 |
| その他未払費用 | 159,276 | 164,891 |
| 流動負債計 | 22,352,501 | 16,321,876 |
| 負債の部合計 | 22,352,501 | 16,321,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,805,617,120 | 1,734,226,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,177,062,736 | 4,450,435,980 |
| （分配準備積立金） | 2,223,574,230 | 2,077,890,377 |
| 元本等合計 | 5,982,679,856 | 6,184,662,020 |
| 純資産の部合計 | 5,982,679,856 | 6,184,662,020 |
| 負債・純資産合計 | 6,005,032,357 | 6,200,983,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
