剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2024年12月 3日至 2025年 6月 2日	第18期中間計算期間自 2025年12月 2日至 2026年 6月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,347,644	10,585,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,791,978,546	4,177,062,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,111,186	116,625,465
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,111,186	116,625,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	231,386,357	276,864,016
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,386,357	276,864,016
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,677,691,925	4,450,435,980

2026/08/28 9:01

#2 中間注記表（連結）

2026/08/28 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715

当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/28 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,949,722	2,191,297
利益剰余金合計	5,124,763	5,366,338

2026/08/28 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	1,588,992,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,114,248,836

注記表

2026/08/28 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	723,744,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,759,285,837

注記表

2026/08/28 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	587,647,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,726,414,570

注記表

2026/08/28 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	820,420,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,545,514,721

注記表

2026/08/28 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	26,910,405,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,059,932,000

注記表

2026/08/28 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	4,965,616,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,775,655,779

注記表

2026/08/28 9:01