有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成26年 4月15日) | 第8期計算期間末 (平成26年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,785,953 | 28,347,343 |
| 社債券 | 582,000,000 | 582,869,120 |
| 未収利息 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 609,785,968 | 611,216,478 |
| 資産合計 | 609,785,968 | 611,216,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,103,677 | 3,103,677 |
| その他未払費用 | 30,940 | 31,110 |
| 流動負債合計 | 3,134,617 | 3,134,787 |
| 負債合計 | 3,134,617 | 3,134,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,735,467 | 620,735,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,084,116 | △12,653,776 |
| 元本等合計 | 606,651,351 | 608,081,691 |
| 純資産合計 | 606,651,351 | 608,081,691 |
| 負債純資産合計 | 609,785,968 | 611,216,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
