有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成26年10月15日) | 第9期計算期間末 (平成27年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,347,343 | 28,905,586 |
| 社債券 | 582,869,120 | 585,166,080 |
| 未収利息 | 15 | 7 |
| 流動資産合計 | 611,216,478 | 614,071,673 |
| 資産合計 | 611,216,478 | 614,071,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,103,677 | 3,103,677 |
| その他未払費用 | 31,110 | 30,940 |
| 流動負債合計 | 3,134,787 | 3,134,617 |
| 負債合計 | 3,134,787 | 3,134,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,735,467 | 620,735,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,653,776 | △9,798,411 |
| 元本等合計 | 608,081,691 | 610,937,056 |
| 純資産合計 | 608,081,691 | 610,937,056 |
| 負債純資産合計 | 611,216,478 | 614,071,673 |
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