東京海上日動×アムンディ満期償還時元本確保型ファ…

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    2015/01/09 10:21
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    平成26年11月末日現在
    Ⅰ 資産総額609,132,160円
    Ⅱ 負債総額7,480円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)609,124,680円
    Ⅳ 発行済口数620,735,467口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9813円
    (1万口当たり純資産額)(9,813円)

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