- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| 平成27年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 614,968,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,968,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 620,735,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,907 | 円) |
| 平成27年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 614,968,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,968,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 620,735,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,907 | 円) |
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