有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成25年 9月24日現在) | 当期 (平成26年 3月24日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,550,941 | 16,144,215 |
| 社債券 | 152,612,460 | 126,707,000 |
| 未収入金 | - | 9,391,280 |
| 未収利息 | 2,278,225 | 247,271 |
| その他未収収益 | 52,364 | 92,465 |
| 流動資産合計 | 160,493,990 | 152,582,231 |
| 資産合計 | 160,493,990 | 152,582,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,423,254 | 1,271,044 |
| 未払解約金 | - | 17,468,737 |
| 未払受託者報酬 | 6,044 | 4,732 |
| 未払委託者報酬 | 166,201 | 130,103 |
| その他未払費用 | 477,718 | 406,110 |
| 流動負債合計 | 2,073,217 | 19,280,726 |
| 負債合計 | 2,073,217 | 19,280,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,322,006 | 181,577,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,901,233 | △48,276,279 |
| (分配準備積立金) | 34,089,244 | 27,625,886 |
| 元本等合計 | 158,420,773 | 133,301,505 |
| 純資産合計 | 158,420,773 | 133,301,505 |
| 負債純資産合計 | 160,493,990 | 152,582,231 |
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