有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 3月24日現在) | 当期 (平成26年 9月22日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,144,215 | 10,229,481 |
| 社債券 | 126,707,000 | 88,846,660 |
| 未収入金 | 9,391,280 | 4,016,600 |
| 未収利息 | 247,271 | 1,441,788 |
| その他未収収益 | 92,465 | 43,134 |
| 流動資産合計 | 152,582,231 | 104,577,663 |
| 資産合計 | 152,582,231 | 104,577,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,271,044 | 805,201 |
| 未払解約金 | 17,468,737 | 8,328,591 |
| 未払受託者報酬 | 4,732 | 3,978 |
| 未払委託者報酬 | 130,103 | 109,280 |
| その他未払費用 | 406,110 | 548,960 |
| 流動負債合計 | 19,280,726 | 9,796,010 |
| 負債合計 | 19,280,726 | 9,796,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,577,784 | 134,200,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,276,279 | △39,418,542 |
| (分配準備積立金) | 27,625,886 | 20,763,042 |
| 元本等合計 | 133,301,505 | 94,781,653 |
| 純資産合計 | 133,301,505 | 94,781,653 |
| 負債純資産合計 | 152,582,231 | 104,577,663 |
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