有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】
2016/12/12 9:27
【資料】
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【項目】
50項目
(平成28年 9月30日現在)

欧州リート・オープン

Ⅰ 資産総額865,952円
Ⅱ 負債総額563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)865,389円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8654円


(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額1,879,012,000円
Ⅱ 負債総額1,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,879,010,937円
Ⅳ 発行済数量2,053,095,404口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9152円

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