- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年 3月31日現在) |
欧州リート・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 885,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8850 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,925,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,925,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,900,437,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
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