有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】
2017/12/12 10:08
【資料】
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【項目】
50項目
(2017年 9月29日現在)

欧州リート・オープン

Ⅰ 資産総額997,320円
Ⅱ 負債総額604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)996,716円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9967円


(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額2,046,645,399円
Ⅱ 負債総額11,043,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,035,601,549円
Ⅳ 発行済数量1,898,819,259口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0720円

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