- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
欧州リート・オープン
欧州リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月15日) | 1,020,423 | 1,020,423 | 1.0204 | 1.0204 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月15日) | 729,856 | 729,856 | 0.7299 | 0.7299 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月15日) | 788,142 | 788,142 | 0.7881 | 0.7881 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 637,043 | 637,043 | 0.6370 | 0.6370 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月15日) | 813,592 | 813,592 | 0.8136 | 0.8136 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 860,363 | 860,363 | 0.8604 | 0.8604 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 985,041 | 985,041 | 0.9850 | 0.9850 |
| 平成25年 4月末日 | 855,555 | ― | 0.8556 | ― | |
| 5月末日 | 900,653 | ― | 0.9007 | ― | |
| 6月末日 | 803,933 | ― | 0.8039 | ― | |
| 7月末日 | 854,965 | ― | 0.8550 | ― | |
| 8月末日 | 812,953 | ― | 0.8130 | ― | |
| 9月末日 | 873,491 | ― | 0.8735 | ― | |
| 10月末日 | 932,390 | ― | 0.9324 | ― | |
| 11月末日 | 962,210 | ― | 0.9622 | ― | |
| 12月末日 | 979,737 | ― | 0.9797 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 953,876 | ― | 0.9539 | ― | |
| 2月末日 | 1,018,094 | ― | 1.0181 | ― | |
| 3月末日 | 1,011,465 | ― | 1.0115 | ― | |
| 4月末日 | 1,052,963 | ― | 1.0530 | ― | |
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