- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
欧州リート・オープン
欧州リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月15日) | 1,020,423 | 1,020,423 | 1.0204 | 1.0204 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月15日) | 729,856 | 729,856 | 0.7299 | 0.7299 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月15日) | 788,142 | 788,142 | 0.7881 | 0.7881 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 637,043 | 637,043 | 0.6370 | 0.6370 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月15日) | 813,592 | 813,592 | 0.8136 | 0.8136 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 860,363 | 860,363 | 0.8604 | 0.8604 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 985,041 | 985,041 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 9月16日) | 1,078,108 | 1,078,108 | 1.0781 | 1.0781 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 3月16日) | 1,216,169 | 1,216,169 | 1.2162 | 1.2162 |
| 平成26年 3月末日 | 1,011,465 | ― | 1.0115 | ― | |
| 4月末日 | 1,052,963 | ― | 1.0530 | ― | |
| 5月末日 | 1,067,693 | ― | 1.0677 | ― | |
| 6月末日 | 1,099,700 | ― | 1.0997 | ― | |
| 7月末日 | 1,081,213 | ― | 1.0812 | ― | |
| 8月末日 | 1,081,078 | ― | 1.0811 | ― | |
| 9月末日 | 1,070,075 | ― | 1.0701 | ― | |
| 10月末日 | 1,055,999 | ― | 1.0560 | ― | |
| 11月末日 | 1,176,975 | ― | 1.1770 | ― | |
| 12月末日 | 1,185,807 | ― | 1.1858 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,247,209 | ― | 1.2472 | ― | |
| 2月末日 | 1,288,516 | ― | 1.2885 | ― | |
| 3月末日 | 1,278,026 | ― | 1.2780 | ― | |
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