- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
欧州リート・オープン
欧州リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 3月15日) | 1,020,423 | 1,020,423 | 1.0204 | 1.0204 |
| 第2特定期間末 | (2011年 9月15日) | 729,856 | 729,856 | 0.7299 | 0.7299 |
| 第3特定期間末 | (2012年 3月15日) | 788,142 | 788,142 | 0.7881 | 0.7881 |
| 第4特定期間末 | (2012年 9月18日) | 637,043 | 637,043 | 0.6370 | 0.6370 |
| 第5特定期間末 | (2013年 3月15日) | 813,592 | 813,592 | 0.8136 | 0.8136 |
| 第6特定期間末 | (2013年 9月17日) | 860,363 | 860,363 | 0.8604 | 0.8604 |
| 第7特定期間末 | (2014年 3月17日) | 985,041 | 985,041 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第8特定期間末 | (2014年 9月16日) | 1,078,108 | 1,078,108 | 1.0781 | 1.0781 |
| 第9特定期間末 | (2015年 3月16日) | 1,216,169 | 1,216,169 | 1.2162 | 1.2162 |
| 第10特定期間末 | (2015年 9月15日) | 1,106,036 | 1,106,036 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第11特定期間末 | (2016年 3月15日) | 1,014,095 | 1,014,095 | 1.0141 | 1.0141 |
| 第12特定期間末 | (2016年 9月15日) | 870,275 | 870,275 | 0.8703 | 0.8703 |
| 第13特定期間末 | (2017年 3月15日) | 884,163 | 884,163 | 0.8842 | 0.8842 |
| 第14特定期間末 | (2017年 9月15日) | 986,708 | 986,708 | 0.9867 | 0.9867 |
| 第15特定期間末 | (2018年 3月15日) | 1,048,785 | 1,048,785 | 1.0488 | 1.0488 |
| 2017年 3月末日 | 884,953 | ― | 0.8850 | ― | |
| 4月末日 | 955,739 | ― | 0.9557 | ― | |
| 5月末日 | 962,038 | ― | 0.9620 | ― | |
| 6月末日 | 967,430 | ― | 0.9674 | ― | |
| 7月末日 | 974,899 | ― | 0.9749 | ― | |
| 8月末日 | 972,031 | ― | 0.9720 | ― | |
| 9月末日 | 996,716 | ― | 0.9967 | ― | |
| 10月末日 | 994,408 | ― | 0.9944 | ― | |
| 11月末日 | 1,017,491 | ― | 1.0175 | ― | |
| 12月末日 | 1,088,562 | ― | 1.0886 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,083,634 | ― | 1.0836 | ― | |
| 2月末日 | 1,037,328 | ― | 1.0373 | ― | |
| 3月末日 | 1,061,233 | ― | 1.0612 | ― | |
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