剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間自 平成28年 3月16日至 平成28年 9月15日	第13特定期間自 平成28年 9月16日至 平成29年 3月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	△33,588	104,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	791,444	757,856
分配金	*2-	*2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	757,856	862,207

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,580,789,684	1,419,743,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,656,105,381	1,639,661,130

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	827,094,956	716,798,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		553,812,395	613,680,695

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,053,095,404	1,926,869,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△164,645,686	△111,858,819

注記表

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