- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
世界リート・オープン
世界リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月15日) | 1,017,384 | 1,017,384 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月15日) | 874,581 | 874,581 | 0.8746 | 0.8746 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月15日) | 1,063,678 | 1,063,678 | 1.0637 | 1.0637 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 1,056,382 | 1,056,382 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月15日) | 1,440,812 | 1,440,812 | 1.4408 | 1.4408 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 1,390,483 | 1,390,483 | 1.3905 | 1.3905 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 1,485,019 | 1,485,019 | 1.4850 | 1.4850 |
| 平成25年 4月末日 | 1,527,140 | ― | 1.5271 | ― | |
| 5月末日 | 1,497,500 | ― | 1.4975 | ― | |
| 6月末日 | 1,392,746 | ― | 1.3927 | ― | |
| 7月末日 | 1,402,337 | ― | 1.4023 | ― | |
| 8月末日 | 1,330,752 | ― | 1.3308 | ― | |
| 9月末日 | 1,395,420 | ― | 1.3954 | ― | |
| 10月末日 | 1,456,994 | ― | 1.4570 | ― | |
| 11月末日 | 1,451,574 | ― | 1.4516 | ― | |
| 12月末日 | 1,470,239 | ― | 1.4702 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,450,078 | ― | 1.4501 | ― | |
| 2月末日 | 1,502,198 | ― | 1.5022 | ― | |
| 3月末日 | 1,519,438 | ― | 1.5194 | ― | |
| 4月末日 | 1,572,048 | ― | 1.5720 | ― | |
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